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广发机械军工经济开局疲软等待政策发力

发布时间:2021-01-07 10:40:07 阅读: 来源:自吸泵厂家

本周观察:

国家统计局公布1-2月经济数据,工业增加值、房地产新开工、社会零售总额等均低于预期;随着两会闭幕,市场对于改革也从憧憬预期到现实检验过程。受上述影响,沪深指数下跌2.1%,机械设备指数下跌2.5%,其中,业务转型的部分个股表现突出。

行业观点:

春节后,国内经济呈现疲软开局的态势,房地产带动的经济不确定性因素逐渐体现。机械行业多数产品的需求仍在恢复过程,我们维持机械行业“买入”的投资评级,但建议配置重点集中于增长相对明显的板块如海工装备、铁路设备,以及成长性不断得到验证的个股。

近期推荐组合:

(1)中集集团(000039)的海工业务新签1座自升式压然气压缩平台订单,Upstream报道公司获得两座半潜式钻井平台的意向合同,给予买入评级。(2)海油工程(600583)在俄罗斯亚马尔LNG项目与韩国企业等展开竞争,海外市场的开拓对于公司持续增长意义重大;(3)新界泵业(002532)、南方泵业(300145)成长性良好,关注浙江“五水共治”推进力度;(4)豪迈科技(002595)轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级。(5)长荣股份(300195)发展云印刷潜力巨大,近期开始内部测试,给予买入评级。

主要板块观点:

(1)近期造船板块跟随市场调整明显,而新签订单平稳、价格震荡上行的态势不改,维持买入评级;(2)经济形势偏弱,铁路投融资改革有望加快推进,看好铁路设备龙头企业中国南车(601766)和中国北车(601299);(3)生鲜电商快速发展,成为推动国内冷链发展的新力量,汉钟精机(002158)、烟台冰轮(000811)等冷链设备企业需求景气向上,增长加快;(4)对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增长的安徽合力(600761)和受益于挖掘机需求回升,液压泵阀新产品值得期待的恒立油缸(601100)。(5)煤机行业仍处于调整过程,关注煤矿复产和集团具有整合预期的天地科技(600582)。

军工组合:

我们认为14年改革和强军将是行业全年主旋律,对于3月份,需要关注两会期间政策催化剂和周边局势等事件性因素,但短期也有IPO重新开闸、市场波动较大等负面因素影响。我们推荐强军装备类公司和受益国防工业变革的公司,军工投资组合为:航空动力(600893)、航天电器(002025)。

风险提示:

宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动

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